所属栏目： 村务公开
店子村2023年1-7月收支明细
2023-11-13
| 明 细 账 | |||||||
| 科目名称:银行存款 | 2023年01月～07月 | 单位：淅川县毛堂乡店子村民委员会 | |||||
| 2023年 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 1 | 期初余额 | 借 | 110,740.00 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 收22年办公及服务群众经费 | 24,000.00 | 借 | 134,740.00 | |
| 1 | 1 | 2 | 收22年工资（含宗教协管员1200元） | 104,220.00 | 借 | 238,960.00 | |
| 1 | 1 | 3 | 支付22年工资 | 104,220.00 | 借 | 134,740.00 | |
| 1 | 1 | 4 | 支光伏占款（遗留） | 5,202.00 | 借 | 129,538.00 | |
| 1 | 1 | 5 | 1.9支（21年办公） | 10,000.00 | 借 | 119,538.00 | |
| 1 | 1 | 6 | 1.9支铺地板施工（拨30000中支） | 10,000.00 | 借 | 109,538.00 | |
| 1 | 1 | 7 | 1.13支环境施工（募捐中支） | 5,000.00 | 借 | 104,538.00 | |
| 1 | 1 | 8 | 1.19支人居施工 | 12,400.00 | 借 | 92,138.00 | |
| 1 | 1 | 9 | 1.13收老村部租金 | 3,000.00 | 借 | 95,138.00 | |
| 1 | 1 | 9 | 1.13收广场租金 | 4,000.00 | 借 | 99,138.00 | |
| 1 | 本月合计 | 135,220.00 | 146,822.00 | 借 | 99,138.00 | ||
| 本年累计 | 135,220.00 | 146,822.00 | 借 | 99,138.00 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.17支21年办公 | 4,000.00 | 借 | 95,138.00 | |
| 2 | 1 | 2 | 2.17支21年办公 | 4,000.00 | 借 | 91,138.00 | |
| 2 | 1 | 3 | 2.17支办公（地租中支） | 940 | 借 | 90,198.00 | |
| 2 | 本月合计 | 8,940.00 | 借 | 90,198.00 | |||
| 本年累计 | 135,220.00 | 155,762.00 | 借 | 90,198.00 | |||
| 3 | 1 | 1 | 收财政拨龙山公路占地补偿 | 10,575.00 | 借 | 100,773.00 | |
| 3 | 1 | 2 | 财政拨款 | 45,000.00 | 借 | 145,773.00 | |
| 3 | 1 | 3 | 财政拨款45000抵交新农合 | 44,990.00 | 借 | 100,783.00 | |
| 3 | 1 | 4 | 3.13支租车费 | 6,000.00 | 借 | 94,783.00 | |
| 3 | 本月合计 | 55,575.00 | 50,990.00 | 借 | 94,783.00 | ||
| 本年累计 | 190,795.00 | 206,752.00 | 借 | 94,783.00 | |||
| 4 | 1 | 1 | 支龙山公路占地款（3月拨款中支） | 10,575.00 | 借 | 84,208.00 | |
| 4 | 1 | 2 | 支管道维修 | 4,000.00 | 借 | 80,208.00 | |
| 4 | 1 | 3 | 4.26支宣传费 | 4,000.00 | 借 | 76,208.00 | |
| 4 | 本月合计 | 18,575.00 | 借 | 76,208.00 | |||
| 本年累计 | 190,795.00 | 225,327.00 | 借 | 76,208.00 | |||
| 5 | 1 | 1 | 5.22服务群众（ 22-23） | 15,000.00 | 借 | 61,208.00 | |
| 5 | 1 | 2 | 5.24支办公费 | 8,000.00 | 借 | 53,208.00 | |
| 5 | 本月合计 | 23,000.00 | 借 | 53,208.00 | |||
| 本年累计 | 190,795.00 | 248,327.00 | 借 | 53,208.00 | |||
| 7 | 1 | 1 | 扶持村入金司（22.11月收50000） | 50,000.00 | 借 | 3,208.00 | |
| 7 | 1 | 2 | 支杂志及垃圾筒 | 676 | 借 | 2,532.00 | |
| 7 | 本月合计 | 50,676.00 | 借 | 2,532.00 | |||
| 本年累计 | 190,795.00 | 299,003.00 | 借 | 2,532.00 | |||