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所属栏目：村务公开

南泥湖2023年1-7月明细帐
2023-11-13

明细账
科目名称:银行存款				2023年01月～07月	单位：淅川县毛堂乡南泥湖村民委员会
2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			期初余额			借	215,374.00
1	1	1	1.8支光伏占地款		4,329.00	借	211,045.00
1	1	2	1.13支办公费		11,698.00	借	199,347.00
1	1	3	支21年服务群众		10,000.00	借	189,347.00
1	1	4	收22年办公及服务群众	22,000.00		借	211,347.00
1	1	5	收工资	66,540.00		借	277,887.00
1	1	6	支付工资		66,540.00	借	211,347.00
1			本月合计	88,540.00	92,567.00	借	211,347.00
			本年累计	88,540.00	92,567.00	借	211,347.00
4	1	1	收党费	2,000.00		借	213,347.00
4	1	2	支党费		2,000.00	借	211,347.00
4			本月合计	2,000.00	2,000.00	借	211,347.00
			本年累计	90,540.00	94,567.00	借	211,347.00
7	1	1	7.27收李卡捐款	10,000.00		借	221,347.00
7			本月合计	10,000.00		借	221,347.00
			本年累计	100,540.00	94,567.00	借	221,347.00